2024年2月29日(木)のFX-Review

本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。

このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。

DXY（米ドル指数）

DXYは、GDPデータ発表前に上昇したものの、発表を受けて下落しました。

2023年第4四半期GDPは年平均四半期ベースで3.2%上昇し、予測の3.3%を下回りました。

DXYは低値を切り上げた後、さらに価値を切り上げ、上昇トレンドが続くと考えられています。

この若干の軟調なデータが、投資家によるリスク資産の選好に影響を与えたものの、本日の1月PCE発表が決定的なインパクトを持つデータとなる可能性があります。

USD/JPYは、1月の工業生産が急落し、前年比-1.5%（予測1.6%、前回-1%）、前月比-7.5%（予測-7.3%、前回1.4%）となり、4年で最悪の急落幅となりました。

主な原因は、動向の鈍化と設備セクターでの生産の減少です。

USD/JPYは急騰したものの、直近のスイング価格である150.80を再び超えることはありませんでした。

価格は直近高値付近をつけた後に下落し、その傾向が続いています。

金価格は、DXYと対照的な動きをしました。

2023年第4四半期GDP発表前に下落したものの、発表後には上昇して始値を上回って閉場しました。

XAU/USDは、どちらかの方向に抜け出る前に、蓄積フェーズとしての横ばいの動きを続けています。

価格は、下降チャネルの上辺に近づくにつれて価値を切り上げ、やがて反転すると予想されます。

トレーダーは、今夜発表される1月PCEを待っていますが、レンジでの推移が続いています。

EUR/USDは調整し、1.0833付近のサポートの下、上昇チャネルの下で閉場していますが、価格は1.0800のサポートで反発しました。

分析からは、ユーロ圏経済の通過は軟調なままであることがわかります。

1.0833を超えて保てれば、主要レジスタンスの1.0900へと上昇トレンドが続く可能性があります。

GBP/USDは、1.2650付近のサポートレベルを再テストし、下げ止まった後すぐに反発しました。

この資金により、安定した政府資源が確保され、現在のイギリス経済状況への市場の信頼を反映し、イギリス経済が後押しされることになるでしょう。

1.2650を超えて保てれば、1.2710および1.2770の主要レジスタンスを再テストしに上昇を続ける可能性があります。

市場が現実的な決算を期待する中、バリュエーションの懸念が上昇しており、USTECではPCEデータ発表を前に若干の下落が見られています。

USTECは、$18,000を超えることなく下落しており、EMA21の下で閉じていますが、EMA78の上は保っています。

同指数は、まだ顕著な反転の兆候を示していません。

WTI原油（USOIL）は、原油在庫発表後に下落しました。

中国の原油天然ガス集団によれば、中国の原油消費成長は今年1%のみの上昇となる見込みです。

USOILは、一時的に$78.90付近のレジスタンスを上回り、両方のEMAの上で強固なサポートを保っています。

投資家は、原油価格の方向性を決定するためにPCEデータを待っています。

一時的なレジスタンスラインが再び上回られれば、$81.30へ向けた上昇モメンタムにつながる可能性があります。

RSIは中立的状態にあり、買われ過ぎ領域への移動中に、さらなる上昇が認められます。

ビットコイン（BTC/USD）は、IBITが3カ月間連続で33億ドルの記録を更新し、BTCが前回$60,000を更新した際よりも2倍以上になっています。

BTC/USDは、2021年11月以来初めてとなる$60,000の節目を超えました。

10件のBTC ETFの取引量は、記録的な規模となる760億9,000万ドルに達しました。

BTC/USDの主要なレジスタンスラインは$65,000に更新され、これを超えれば$69,000が視野に入ってきます。

BTCの上昇の原因として、BTC ETF、ビットコイン半減、利下げへの期待が挙げられています。

ただし、RSIが買われ過ぎ領域に達しており、短期的な調整が訪れる可能性があることに注意が必要です。

このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。

CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。