本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
|---|---|---|
| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
DXYはFOMC会合を控えたレンジ相場で推移しています。
市場はFOMCでの利率の据え置きを見込んでいますが、更新されるドットプロットが焦点となります。
DXYはEMAの上で取引されており、下降チャネルを上回ったことで、104.20のレジスタンスゾーンへの上昇が予想されます。
しかし、EMAを下回って終了した場合、103.00のサポートゾーンへの下落が考えられます。
市場が金融政策の緩和によりリスク資産が好まれる中、ゴールドマンサックスは0.25%の利下げを4回から3回に減らしています。
USD/JPY（ドル円）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
USD/JPYは、両EMAと148.80のレジスタンスを超えて終了しています。
EMA21がEMA78を超えるゴールデンクロスが発生しており、上昇基調の構造が形成されています。
日銀の積極的な金融緩和政策からの転換が、このペアに対するプレッシャーとなり、円高傾向が強まることが予想されます。
価格が148.80のサポート上で維持されれば、149.75のレジスタンスレベルを再テストすることが予想されます。
XAU/USD（ゴールド）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
金価格は、トレーダーがFOMCの結果を待つ中、広いレンジでボラティリティが見込まれます。
市場はFOMCで利率が据え置かれると見込んでいますが、更新されるドットプロットが焦点となります。
XAU/USDは、EMA21近くの$2,150〜$2,200のレンジで推移しており、EMAは強気のモメンタムを弱めています。
価格の上昇にもかかわらず、ETFの資産は減少しており、中央銀行や機関からの現物購入が増加しています。
EUR/USD（ユーロドル）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
ユーロ圏の2月CPI確定値は前年比2.6%となり、コアCPIは前年比3.1%となり、発表された暫定値に沿う形となりました。
EUR/USDは$1.0870のサポート上で横ばいに推移しており、両EMAが接近する中で価格が一致した後にいずれかの方向に跳ねることが予想されます。
ユーロ圏でのインフレの緩和が示されており、市場とECBは、6月までに給与上昇の具体例とそのインフレへの影響についてさらなるデータを集めることになります。
GBP/USD（ポンドドル）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
夏の終わりに利下げが期待される中、BoEは近い将来の動向を抑制すると予想されます。
GBP/USDは両EMAの下で下落し、弱気のモメンタムが維持されています。
EMAの距離が縮まっていることから、さらに深い調整か、横ばいの動きが見込まれます。
最新のインフレ数値は利下げの期待を固めることになりますが、中央銀行が政策指針を変更しない可能性があり、5月にさらなる明確化が予想されます。
USTEC（ナスダック100）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
FOMC会合を前にした不安がハイテクセクターの楽観的ムードを抑え、インデックスは慎重な推移となっています。
USTECは、$17,820付近のレンジ下辺を再テストし、反発しています。
両EMAで叩かれ、$18,020のサポートの下で閉場しました。
投資家は、インフレ傾向が続く中で利率が据え置かれる可能性があるものの、FRBによるタカ派的なシグナルを警戒しています。
USOIL（WTI原油）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
ウクライナによるロシアの製油所に対するドローン攻撃により、生産量60万バレルの製油所が稼働を停止したとGunvorグループCEOが発表しました。
USOILは$81.50を超えて終了し、このレベルをテストした後に上昇に成功しました。
価格は強い上昇基調にあり、継続性が見込まれます。
OPECで2番目に大きな産油国であるイラクは、来月からOPECの減産目標を達成するために、生産量10万バレルの主要な減産を開始します。
BTC/USD（ビットコイン）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
先週のBTC ETFへの資金流入は再び記録を更新し260億ドルに達しましたが、週末にかけて減速し、需要の落ち込みが示されています。
鈍化する流入は、短期的にビットコイン価格に圧力を与える可能性があります。
BTC/USDはスイング低値をつけ、下落基調が継続しています。
価格は$65,000付近で反発しましたが、その強さは示されていません。
反対に、スタンダードチャータードは年末のビットコイン目標価格を150,000ドルとしており、ETFへの強い資金流入と機関投資家による暗号資産の購入の開始を予想しています。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
