本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
|---|---|---|
| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| 🟢 | 🟢 |
DXYは経済指標の発表を受け、経済の減速懸念が強まったことで、103.50付近に落ち込みましたが、103.50のサポートゾーンをテストしています。
市場の注目は、前月比3.6%の急落したISMサービス業PMIの結果にあり、在庫の縮小と雇用の原則による成果の鈍化が示されています。
DXYが103.50のサポートゾーンを保持すれば、105.00のレジスタンスへ向けたラリーが可能であり、EMAが強気のブレイクを示せば、モメンタムが保持される可能性があります。
反対に、103.50を下回れば下落し、次のサポートである102.80を目指すでしょう。
USD/JPY（ドル円）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| ▲ | ▲ |
USD/JPYは、過去10年間にわたる積極的な金融緩和からの脱却と、政策の正常化に向けた動きが見られると予想されています。
現在、149.85〜150.80のレンジ内で推移しており、149.85のレンジの下限をテストした後、上昇しています。
149.85を超えて維持できれば、上限の150.35やさらには150.80を目指す動きが予想されます。
逆に、149.85のサポートレベルを保持できなければ、149.30へと向かう可能性があります。
XAU/USD（ゴールド）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| 🟢 | 🟢 |
金価格は1.3%の上昇により、歴史的最高値に到達し、$2,141.79を記録して2023年12月の最高値を更新しました。
XAU/USDは、$2,150のレジスタンスに近づいています。
金融緩和の期待、地政学的緊張、株式市場の調整可能性が金価格を押し上げています。
下位のモメンタムも上昇に寄与しています。
$2,150のレジスタンスを超えれば、次のレジスタンスゾーンである$2,200に向けてさらに上昇する可能性があります。
反対に、$2,150のレジスタンスを保持できなければ、$2,090のサポートゾーンへの調整があるかもしれません。
EUR/USD（ユーロドル）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| ❌ | 🟢 |
EUR/USDは、2月のユーロ圏PMI改定値が50.2とわずかな拡大領域の数字となり、7カ月ぶりの成長基調を示しました。
事業活動は軽度の上昇を見せ、新規事業の減少は鈍化し、需要は安定しました。
しかし、バックログの減少によりインフレ圧力は残ったままです。
サービス業セクターの今後12カ月の楽観は1年で最高に達しています。
EUR/USDは、$1.0800〜$1.0870の範囲を突破しました。
MACDはデッドクロスを示しており、下落の可能性を示唆しています。$1.0870を超えて維持できれば、$1.0900への上昇が見込まれます。
反対に、価格が上昇できなければ、$1.0800近くの下限をテストする可能性があります。
GBP/USD（ポンドドル）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| ▲ | ▲ |
GBP/USDは、インフレを再燃させる可能性のある選挙前の支出に関連する緊張感の中で英国市場が包まれています。
GBP/USDは、上昇チャネルの上限付近で推移しています。
上限を超えられなければ、下方への反転が発生する可能性があります。
社会保険料の削減は、所得税削減よりも可能性があるとされており、ハント財務相による経済成長の支援策や税制緩和の可能性の縮小が予想されています。
$1.2730を超えれば、$1.2780への上昇が可能です。
逆に、下方に向かう場合は、まず$1.2650のサポートをテストすることになります。
USTEC（ナスダック100）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| 🟢 | ▲ |
USTECは、重要な経済指標とパウエル議長の証言を待つ市場の中で、これまでに見られた上昇からの調整の可能性が指摘されています。
$18,020付近の節目を下回り、EMAの下で調整しました。
現在の市場構造はレンジを形成しています。
ハイテクセクターへの投資機会は減少していますが、成長AIに対する期待によるバブル状態は収まっていません。
$18,020のレジスタンスを超えてクローズできれば、$18,340付近の歴史的最高値を再テストする可能性があります。
逆に、スイング安値の$17,820を保持できなければ、$17,680に向かう可能性があります。
USOIL（WTI原油）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| ▲ | ❌ |
USOILは前日に1%近く下落しました。
これは、世界最大の原油需要国である中国の計画に対する懸念と、今年の成長目標が2023年より低い5%と設定されており、広範な刺激策パッケージの不在が投資家を落胆させたためです。
USOILは$78.50のレジスタンスを再テストしましたが、保持できず、EMAの下に落ち込みました。
価格は潜在的にモメンタムの転換を示唆しています。
市場は現在、今週発表される在庫レポートと株価の上昇を待っています。$76.50付近のサポートを再テストすることになるかもしれません。
$76.50を割り込めば、$75.00を目指す可能性があります。
BTC/USD（ビットコイン）
| 長期 | 短期 |
|---|---|
| ▲ | ▲ |
BTCは年初から50%以上上昇し、歴史的最高値を更新した後、利益確定により10%以上価格が下落しました。
110億ドル以上の取引が清算され、そのうちの3分の2がレバレッジをかけたロングポジションでした。
BTC/USDは、歴史的最高値を更新した後に急落し、現在は反発しています。
価格は最高値を超えてクローズできれば、歴史的最高値を再テストする可能性があります。
逆に、$65,000を超えられなければ、$60,000〜$65,000の範囲で推移するでしょう。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
