本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
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| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
| 気配 |
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| ▲ |
米ドル指数は、予想を下回るPPIデータの影響でインフレのリスクが減少せず、FRBの利下げ遅延が予想される中、一定のボラティリティが続いています。
105.00の節点を超えて上昇し、現在の強い上昇トレンドが確認されています。
105.90を超えると107.30に向けて上昇する可能性がありますが、104.00を下回ると103.20に向けてさらなる下落が予想されます。
USD/JPY（ドル円）
| 気配 |
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| 🟢 |
USD/JPYは、日本円に対して強いパフォーマンスを見せており、最近では153.07のサポートを保ちつつ、155.00の抵抗をテストしています。
市場の動向によっては、さらなる上昇が見込まれます。
153.29のサポートを維持し続ければ、155.00を目指す動きが可能です。
XAU/USD（ゴールド）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
CPI指数の高さにも関わらず、金価格は強く反発しており、一時的な下落を覆し新たな高値を更新しています。
インフレと金利動向が引き続き価格に影響を及ぼしています。
2400ドルの抵抗を超えると2500ドルへのさらなる上昇が期待されますが、2170ドル近くまでの下落リスクも考慮する必要があります。
EUR/USD（ユーロドル）
| 気配 |
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| ❌ |
ユーロは相対的に安定した動きを見せていますが、ECBの政策決定が価値動向に新たな方向性をもたらす可能性があります。
市場はECBの発表を注視しています。
1.0723のサポートを保持できれば、1.0780のレジスタンスをテストする可能性があります。
逆に1.0700を割り込むと1.0650に向けて下落することも考えられます。
GBP/USD（ポンドドル）
| 気配 |
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| ❌ |
GBP/USDは、不動産市場の低迷と経済データの影響を受けており、現在のトレンドは下降圧力が強いです。
1.2520のサポートを維持できれば、1.2650への反発が期待できますが、1.2450まで下落するリスクもあります。
USTEC（ナスダック100）
| 気配 |
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| ▲ |
ナスダック100指数は、テクノロジー株が市場をリードしています。
特にAppleとNVIDIAの株価が高騰しており、指数の上昇を牽引しています。
このセクターの強気の動きが市場全体にポジティブな影響を与えています。
現在のレジスタンスは18,800です。
このレベルを超えるとさらに上昇する可能性がありますが、17,800を割ると短期的な下落圧力にさらされる可能性があります。
技術的には、高値更新には向かいやすい状況にあります。
USOIL（WTI原油）
| 気配 |
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| ▲ |
WTI原油価格は、グローバルな供給不安と地政学的な緊張が続いている中で変動が見られます。
OPEC+の生産調整と各国のエネルギーポリシーが価格に大きな影響を与えています。
原油は、$70.00のサポートを維持していますが、$75.00の重要な心理的抵抗点を超えることができれば、更なる上昇が見込まれます。
逆に$70.00を割ると、$65.00への下落リスクがあります。
BTC/USD（ビットコイン）
| 気配 |
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VanEckのCEOによると、個人小売投資家がビットコイン現物ETFの90%以上を保有しており、小売投資家のビットコインに対する強い関心が示されています。
GBTCからの流出が増加しており、前回の0.175億ドルから-1.249億ドルへと増加しています。
この流出は市場に対する一時的なネガティブな影響を与える可能性があります。
長期保有者がビットコインの70%を保有しており、市場における安定したホールディング基盤を形成しています。
直近のデータでは、ネットポジションが-30.5万から-28.07万へと改善しており、売り圧が弱まっていることが示されています。
BTC/USDは複数回$71,250のレジスタンスをテストしていますが、これを突破することができずにいます。
価格は若干の調整を見せ、EMA21付近での推移が見られます。
$71,250レベルを突破し、その上でクローズすることができれば、$73,680への上昇が期待できます。
$69,000のレベルまで下落した場合、さらに下のサポートレベルへのテストが見られる可能性があります。
$68,000のレベルでサポートを見つけ、持ち堪えることができれば、下落圧力の増大を抑制することが可能です。
逆に、このレベルを割り込むと$66,750、さらには$64,000へと下落するリスクがあります。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
