本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
|---|---|---|
| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
JOLTs新規求人数の発表を受け、DXYは下落し、市場参加者はこのデータを6月の利下げ見通しを強める材料と解釈しました。
DXYは105.00の節目を上回ろうとしましたが、104.70へと下げ戻しました。
新規求職者数の微増は、労働市場の全体的な健全性に関する懸念を軽減するには不十分かもしれません。
しかし、DXYは両方のEMAの上で強固なサポートを得ており、既存の上昇チャネルから抜け出すことなく、楽観的な上昇トレンドを維持しています。
USD/JPY（ドル円）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
投資家が¥152の介入ラインをテストすることを警戒する中、円は狭いレンジで推移しており、瞬間的に弱まったものの、¥152に近づいています。
USD/JPYは¥150.75〜¥151.90のレンジで推移を続けており、明確なブレイクアウトを待っています。
価格は、上向きにブレイクする気配を見せています。
先週、財務省が円安が進んだ時点で強い警告を発しました。
¥152.00を超えると、次のターゲットは¥160.00への強い上昇が可能です。
XAU/USD（ゴールド）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
新規求職者数の発表を受けた金価格の急騰は、FRBによる6月の利下げ期待の強まりによるものと解釈されます。
XAU/USDは初めて$2,280の節目をテストし、歴史的最高値を更新しました。
市場は、新規求職者数が労働市場の全体的な健全性に対する懸念に対して不十分であると見なし、FRBが金融緩和政策を実施するとの見通しを強めています。
EUR/USD（ユーロドル）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
ドイツおよびフランスの3月製造業PMI確定値は若干上昇したものの50を下回り、一方でイタリアとスペインPMIは50を超えました。
EUR/USDは現在、動的レジスタンスとなっているEMA21をテストしており、弱気モメンタムを示しながらEMAの幅が広がっています。
ドイツの3月CPI速報値は前年比2.2%へと減速しました。
$1.0800が1本のレジスタンスとして機能しており、この下を保って推移すれば下降のきっかけとなり、次のサポートは$1.0700となりそうです。
GBP/USD（ポンドドル）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
16年で最低水準となっている融資率と希薄なインフレ圧力により、3月イギリス住宅価格は3か月ぶりに0.2%減となり、インフレ圧力が減少しました。
GBP/USDは現在、$1.2580のレジスタンスゾーンをテストしており、EMAの差の拡大は弱気モメンタムを示しています。
イギリスのインフレは過去2年で最低ペースの前年比1.3%で上昇しており、ポンドの弱含みにつながる可能性があります。
USTEC（ナスダック100）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
昨日、10年債利回りが2024年で最低水準の4.365%へと急騰したことのプレッシャーにより、USTECは下落しました。
USTECは上昇チャネルの下辺を下回り、上昇しています。
価格は両方のEMAを下回り、ブレイクアウトしたことで短期的な下降トレンドが確認されています。
USOIL（WTI原油）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
原油価格は最近急騰しています。
APIによると、国全体での在庫が200万バレル減少しています。
USOILは、$85.00のレジスタンスレベルを再テストしに上昇しています。
価格は上昇チャネルの上辺にあります。
今回のOPEC+会議では、同連盟の主要減産が延長されるとのコンセンサスがあります。
BTC/USD（ビットコイン）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
4月に、政府は20億ドル相当のビットコインのトランザクションを実行し、価格が4.7%下落しました。
BTC/USDは、$68,000の上昇チャネル下辺と$66,750のサポートレベルを下回りました。
この価格動きで、下降基調が弱まっています。
この資産移動では、3万枚以上のビットコインがコールドウォレットからCoinbase Primeに移動しています。
政府からのさらなる売りが発生することを市場は警戒しています。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
