本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
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| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
| 気配 |
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| ▲ |
DXYはボラティリティが予想される市場となり、前回の終値を若干上回って閉じました。
104.00のサポートから反発し、EMA21が動的なサポートとして機能しています。
105.00のレジスタンス及び上昇チャネルの上辺へのさらなる上昇が見込まれます。
経済指標のほとんどが予想を上回る結果となっています。
PCEインフレ率が発表され、市場はこれにより動くでしょう。
105.00を超えると、105.50へのさらなる上昇が期待できます。
USD/JPY（ドル円）
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東京都区部コアCPIは2.4%に下落し、失業率は2.6%に上昇しました。
USD/JPYは、150.75〜151.90のレンジで推移しており、より明確なブレイクアウトを待っています。
数値発表後、円安が進みました。
EMA21の上を保てば、過去10年で最高値を付ける可能性があります。
逆に、価格が弱まりEMA21の下で閉じれば、150.75のサポートレベルを再テストする可能性があります。
XAU/USD（ゴールド）
| 気配 |
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| 🟢 |
金価格は$2,231台に急速に上昇しました。
期待されるFRBによる緩和、堅調な2年債および5年債の発行、中東の緊張の継続、中央銀行による需要が価格を押し上げています。
金は上昇を強め、EMAが強いモメンタムの強さを示しています。
価格は、上昇チャネルの上辺と重なる$2,250のレジスタンスに近づいています。
直近では、金価格の上昇を再開させ、確実な動きが見られると思われます。
トレーダーは、今後のPCEインフレ値に注目しており、市場が活発に動く可能性があります。
$2,250のレジスタンスを超えると、$2,300への上昇のきっかけとなる可能性があります。
EUR/USD（ユーロドル）
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第3四半期のドイツ失業率は5.9%で、失業者数は予想の1万人を下回る4千人の増加にとどまりました。
EUR/USDは、EMA21がEMA78の下で前回のスイング低値を更新しており、下落基調が続いています。
賃金と雇用の上昇にもかかわらず、ドイツの消費者は「警戒感を持った貯蓄」に傾いているようです。
ECBの利下げも消費者センチメントを押し上げる可能性があります。
弱いモメンタムが続けば、1.0730付近のトライアングルパターンの下辺を下回る可能性があります。
一方、1.0800のサポートをテストしに反発する可能性があります。
GBP/USD（ポンドドル）
| 気配 |
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| ❌ |
イギリス経済は2023年末に技術的リセッションを経験しましたが、イングランド銀行は急いで利下げを行っていません。
GBP/USDは、横ばいの動きをしていますが、EMA21を下回っています。
同ペアは、スイング低値を下回り、EMA21がEMA78の下に位置しており、下落基調が続いています。
ジョンソン・ハスケル財務委員会は、市場の2024年中の複数回の利下げ予想を否定し、賃金上昇が過剰であり、サービス業インフレが予想を上回る可能性を指摘しています。
下落基調が続けば、$1.2580の前回のスイング低値を下回る可能性があります。
$1.2580を上回れば、$1.2580〜$1.2700のレンジでの推移が続く可能性があります。
USTEC（ナスダック100）
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インデックスは週を通して安定していますが、時価総額が低いラッセル2000は2.5%上昇しました。
USTECは、$18,340付近のレジスタンスをテストした後、再び押し下げられています。
EMAの間で推移しており、価格動向の方向性が決まっていません。
調整の可能性がありますが、利下げおよび堅調な決算発表がさらなる市場の進展を後押ししています。
$18,152を下回ると、$18,020付近のサポートを再テストする可能性があります。
USOIL（WTI原油）
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WTIは週を通じて1.5%以上上昇しています。
USOILは$81.50を回復し、EMA21をテストした後、回復が続いています。
価格は前回のスイング高値と$83.00のレジスタンスの下にあり、モメンタムは衰えていません。
ウッド・マッケンジーによると、製油所の生産能力の20%が収益性があるとされています。
BTC/USD（ビットコイン）
| 気配 |
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ビットコイン（BTC/USD）に関しては、BTC ETFを通じた純資産流入が続いていますが、その量は過去4カ月で約7億ドルとなっており、ペースが落ちています。
BTC/USDはEMA21からの反発を示しましたが、前回のスイング高値である$71,700の下で止まっています。
同時に、これまでの上昇モメンタムはトレンド変化の兆しを示さないまま減速しています。
また、元FTX CEOのサム・バンクマンフリードには、FTXの崩壊後の詐欺および共謀罪で25年の刑が科されています。
$71,700を超えて閉じると、$73,500をテストし、歴史的な高値を更新する可能性があります。
しかし、トレンドが継続する前に調整する可能性がある場合、$67,300〜$68,500付近まで下落する可能性があります。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
