本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
|---|---|---|
| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
米ドル指数は、FOMC会合が始まる月曜日に106.50のレジスタンスと106.00のサポートで取引されています。
経済のレジリエンスとインフレの進行が、利下げ傾向を押し下げる強気のFOMCスタンスを示唆しています。
DXYは105.50のサポートで反発し、106.00を突破しました。
この展開により、FRBはドルを支え続ける見通しです。
USD/JPY（ドル円）
| 気配 |
|---|
| 🟢 |
日本銀行は、財政活動による経常収支のショートフォールが7兆5600億円に達すると予測しており、アナリストは2兆6100億円を大幅に上回っています。
これは、約5兆6500億円の介入が行われる可能性を示しています。
USD/JPYは154.80円のサポートと上昇トレンドラインからの反発を続け、上昇幅を広げています。
XAU/USD（ゴールド）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
ゴールドは、政策立案者が利率に関して強気の警告を発すると予想されるFOMCの結果を前に下落しています。
また、労働コストが2024年第1四半期に上昇し、持続的な賃金圧力がインフレへの圧力となっています。
XAU/USDは、両方のEMAの下で閉じた後、弱気を強め、$2,300を下回りました。
EUR/USD（ユーロドル）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
ユーロは、第1四半期ユーロ圏GDPが予想を超えたことを受けて上昇しました。
拡大は、2023年下半期の穏やかな景気後退に続く転換点となりました。
EUR/USDは上昇チャンネルを下回り、弱気トレンドへの転換が確認されています。
GBP/USD（ポンドドル）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
FOMC会合が始まった昨日、DXYが急騰した際、ポンドは下落しました。
GBP/USDは上昇モメンタムを維持できず、上昇チャンネルの下辺を下回りました。
イングランド銀行がまもなく利下げを開始する根拠となる、住宅のインフレ減速の可能性があります。
USTEC（ナスダック100）
| 気配 |
|---|
| ▲ |
インデックスは、FOMC会合の結論を待つ中、利率据え置きへの懸念により下落しています。
USTECは、サポートがレジスタンスに転じた重要な価格帯である$17,820で反転しました。
Amazonの四半期決算は予想を上回りましたが、AMDとAIサーバーメーカーのSuperMicro Computerの決算が期待外れだったため、インデックスは底上げされず、ハイテクセクターのセンチメントがさらに低下しました。
USOIL（WTI原油）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
中東の停戦交渉の進展と、アメリカの原油在庫が490万バレル増加したことが、原油価格の下落圧力を強めています。
在庫増加と地政学的緩和は、価格にさらなる下向きの圧力を加える可能性があります。
価格が$80.40のサポートレベルを下回ると、$78.50をテストする可能性が高まります。
EMAの距離が広がり、弱気のモメンタムが確認されているため、下降トレンドが継続するかもしれません。
逆に、価格が$80.40を維持し続ければ、横ばいの動きに移行する可能性があります。
BTC/USD（ビットコイン）
| 気配 |
|---|
| ❌ |
ビットコインへの流入量が2週間で最高レベルに達しており、現物ビットコインETFのFBTCとBITBも発効以来最高レベルを記録しています。
長期保有者からの供給が増加している一方で、短期保有者の供給は減少しています。
これにより、短期的な売り圧力が強まっています。
BTCUSDは下落トレンドにあり、$60,000の心理的サポート付近で価格に圧力がかかっています。
$59,000を保持できない場合、次の主要なサポートレベルである$53,000をテストする可能性があります。
一方で、サポートで反発することができれば、チャネルの上辺をテストする可能性が高まります。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
