本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
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| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
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| 🟢 |
米ドル指数（DXY）は、前日のFRB会合議事録を受けて強まりました。
DXYはEMA21の上で反発を続け、EMA78をテストしています。
104.50〜105.00の範囲で推移しており、議事録は今後のインフレと政策金利の不確実性を強調しています。
DXYが105.00を上抜ければ、トレンド反転が確定しそうです。
反対に105.00で閉じなければ、104.50付近に戻る可能性があります。
USD/JPY（ドル円）
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| 🟢 |
USD/JPYは最新のFOMC議事録が利上げの可能性を示唆したことを受け、円安が続いています。
USD/JPYは上昇チャネル内に留まっており、EMAの乖離が深まっています。
次のCPIデータの影響が注目されます。EMA21の上で上昇が続けば、158.00円への上昇が見込まれます。
反対に上昇幅を切り下げれば、152.20円のサポートをテストする可能性があります。
XAU/USD（ゴールド）
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金（XAU/USD）はFOMC議事録が発表された後、下落しました。
XAU/USDは$2,430付近のロースイング値を付けた後、$2,410のスイング低値を下抜けました。
市場は9月の利下げ確率を65%から60%に切り下げ、金の弱含みに繋がっています。
$2,400上へ戻れなければ、$2,350のサポートをテストし、さらに$2,300への下落が見込まれます。
反対に$2,400上で閉じれば、$2,450が視野に入ります。
EUR/USD（ユーロドル）
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EUR/USDは、ECBのシュナーベル委員が利下げの可能性を示唆し、FRBの最新議事録がドルを押し上げ、リスク選好を弱めています。
EUR/USDは上昇チャネル内でのサポートを維持せず、$1.0827に到達しました。
今後の経済データと中央銀行の判断に依存する展開です。
EMA78を下抜ければ、$1.0790への下落トレンドが拡大する可能性があります。
上昇チャネルに再突入し、$1.0835のレジスタンスを抜ければ、$1.0900への上昇が見込まれます。
GBP/USD（ポンドドル）
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| 🟢 |
GBP/USDは、$1.2720レベル付近で強いサポートを得ています。
4月のイギリスCPIが予想を上回り、サービス業インフレも粘着性を示しています。
GBP/USDは上昇トレンドを維持しています。
$1.2770のレジスタンスへ上昇すれば、$1.2900レベルへの上昇が見込まれます。
反対に$1.2670のサポートへ落ち込めば、$1.2600へのさらなる下落が予想されます。
USTEC（ナスダック100）
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| 🟢 |
ナスダック100（USTEC）は、Nvidiaの業績が市場予想を上回ったことで強気の動きを見せています。
AIセクターの盛り上がりが強気の要因となっています。
EMA21の動的サポートおよび上昇トレンドラインから反発し、上昇を続けています。
$18,650のサポートおよびトレンドラインで強気モメンタムを保てば、$19,000のレジスタンスおよびフィボナッチエクステンション38.2%への上昇が見込まれます。
$18,650を下抜ければ、$18,500への下落が予想されます。
USOIL（WTI原油）
| 気配 |
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WTI原油（USOIL）は、在庫増加と経済政策の不確実性から下落しました。
USOILは落ち込みを深め、上昇サポートレベルを下抜けました。
$75.50のサポートを下抜ければ、下落チャネルの下辺へ向かう可能性があります。
ただし、さらなる下落前にチャネルの上辺をテストしに反発する可能性もあります。
BTC/USD（ビットコイン）
| 気配 |
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| 🟢 |
BTC/USDは反落し、下降チャネルの上辺を再テストしています。
EMA21はEMA78の上で推移しており、強気モメンタムが見られます。
すぐに反発すれば、$73,700付近の史上最高値へと急騰する可能性があります。
一方、下落チャネルの上辺となる$68,000付近を下抜ければ、さらに落ち込む可能性があります。
ビットコインは、史上最高値付近で推移した後、利確が見られました。
ただし、利確の勢いは弱まり、価格への圧力が和らいでいます。
投資家は349枚以上のビットコインを入庫し、一方で現物ビットコインETFは8日連続で安定した流入を見ています。
長期保有者の蓄積は前向きなままであるものの、減速しています。見通しは、楽観的と言えます。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
